صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲,۸۳۹,۲۳۵ | ۸۳.۰۸ % | ۱۱۵,۲۰۳ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۸۰۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۹,۷۶۱ | ۹.۳۶ % | ۱۰۱,۸۸۵ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲,۸۴۳,۳۷۰ | ۸۳.۰۳ % | ۱۱۵,۴۲۸ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۷۸۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۹,۵۶۵ | ۹.۳۳ % | ۱۰۴,۴۸۱ | ۳.۰۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲,۸۴۸,۷۴۵ | ۸۲.۹۷ % | ۱۱۵,۹۲۷ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۹,۳۶۹ | ۹.۳ % | ۱۰۸,۰۱۵ | ۳.۱۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲,۸۴۸,۷۴۵ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۵,۹۲۷ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۹,۱۷۳ | ۹.۳ % | ۱۰۸,۰۱۵ | ۳.۱۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲,۸۴۸,۷۴۵ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۵,۹۲۷ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۸,۹۷۸ | ۹.۲۹ % | ۱۰۸,۰۱۵ | ۳.۱۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲,۸۴۸,۷۴۵ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۵,۹۲۷ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۳۱۸,۷۸۳ | ۹.۲۹ % | ۱۰۸,۰۱۵ | ۳.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲,۸۴۹,۲۲۷ | ۸۲.۹۳ % | ۱۱۵,۹۳۵ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۵۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷ | ۰.۲۵ % | ۳۱۸,۵۸۸ | ۹.۲۷ % | ۱۱۰,۶۳۹ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲,۸۵۲,۷۱۶ | ۸۲.۶۷ % | ۱۱۵,۹۹۵ | ۳.۳۶ % | ۳۲,۵۳۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۵۱ % | ۳۱۸,۳۹۳ | ۹.۲۳ % | ۱۱۳,۲۸۳ | ۳.۲۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲,۸۵۶,۵۳۳ | ۸۲.۵۸ % | ۱۱۶,۱۳۱ | ۳.۳۶ % | ۳۲,۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۵۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۹.۲ % | ۱۱۸,۱۲۸ | ۳.۴۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲,۹۴۷,۶۶۸ | ۸۲.۹۳ % | ۱۲۰,۲۲۸ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۵ % | ۳۱۸,۵۹۵ | ۸.۹۶ % | ۱۱۷,۹۷۵ | ۳.۳۲ % |