صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۴۷,۶۶۸ | ۸۲.۹۳ % | ۱۲۰,۲۲۸ | ۳.۳۹ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۵ % | ۳۱۸,۴۰۱ | ۸.۹۶ % | ۱۱۷,۹۷۵ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۹۴۷,۶۶۸ | ۸۲.۹۴ % | ۱۲۰,۲۲۸ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۵ % | ۳۱۸,۲۰۸ | ۸.۹۵ % | ۱۱۷,۹۷۵ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۰۲۱,۰۵۹ | ۸۳.۰۹ % | ۱۲۴,۹۴۷ | ۳.۴۳ % | ۳۲,۳۴۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۴۹ % | ۳۲۲,۱۴۰ | ۸.۸۶ % | ۱۱۷,۸۲۸ | ۳.۲۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۰۲۳,۸۹۲ | ۸۳.۰۸ % | ۱۲۸,۹۴۶ | ۳.۵۴ % | ۳۲,۲۴۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۴۹ % | ۳۱۹,۴۲۶ | ۸.۷۸ % | ۱۱۷,۷۲۳ | ۳.۲۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۰۳۴,۷۶۷ | ۸۳.۲ % | ۱۲۸,۴۸۶ | ۳.۵۲ % | ۳۲,۱۲۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۴۹ % | ۳۱۷,۰۳۸ | ۸.۶۹ % | ۱۱۷,۵۰۸ | ۳.۲۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۰۳۴,۷۶۷ | ۸۳.۲ % | ۱۲۸,۴۸۶ | ۳.۵۳ % | ۳۲,۱۲۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۴۹ % | ۳۱۶,۸۴۵ | ۸.۶۹ % | ۱۱۷,۵۰۸ | ۳.۲۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۰۲۶,۱۳۲ | ۸۳.۲ % | ۱۲۷,۱۵۴ | ۳.۵ % | ۳۲,۰۴۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۴۰,۶۵۷ | ۹.۳۷ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۰۲۶,۱۳۲ | ۸۳.۲۱ % | ۱۲۷,۱۵۴ | ۳.۴۹ % | ۳۲,۰۴۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۴۰,۴۶۵ | ۹.۳۶ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۰۲۶,۱۳۲ | ۸۳.۲۱ % | ۱۲۷,۱۵۴ | ۳.۵ % | ۳۲,۰۴۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۴۰,۲۷۳ | ۹.۳۶ % | ۹۳,۶۸۵ | ۲.۵۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۰۱۸,۲۱۲ | ۸۳.۱۷ % | ۱۲۷,۷۷۵ | ۳.۵۲ % | ۳۱,۹۲۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۴۰,۰۸۱ | ۹.۳۷ % | ۹۳,۵۷۸ | ۲.۵۸ % |