صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۵ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۸۰ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۹ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۴ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۷۷ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴۱۶,۸۸۳ | ۷۵.۷۲ % | ۱۵,۶۴۳ | ۲.۸۴ % | ۶۹,۴۱۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۵۷۲ | ۲.۱ % | ۳۶,۹۲۷ | ۶.۷۱ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴۱۳,۸۲۷ | ۷۵.۵۶ % | ۱۵,۴۱۶ | ۲.۸۱ % | ۶۹,۴۳۶ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۰۶۸ | ۲.۲ % | ۳۶,۸۷۹ | ۶.۷۳ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴۱۴,۷۲۹ | ۷۵.۶۲ % | ۱۵,۲۳۰ | ۲.۷۸ % | ۶۹,۴۱۸ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۰۶۵ | ۲.۲ % | ۳۶,۹۰۵ | ۶.۷۳ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴۲۱,۰۱۳ | ۷۵.۷۸ % | ۱۵,۶۵۰ | ۲.۸۲ % | ۶۹,۵۸۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۹۲ | ۲.۰۵ % | ۳۷,۸۴۰ | ۶.۸۱ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴۱۴,۱۵۰ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵,۳۵۶ | ۲.۸ % | ۶۹,۴۸۱ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۲۱ | ۲.۰۹ % | ۳۷,۰۴۷ | ۶.۷۷ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴۱۴,۱۵۰ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵,۳۵۶ | ۲.۸ % | ۶۹,۴۷۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۱۷ | ۲.۰۹ % | ۳۷,۰۴۷ | ۶.۷۷ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴۱۴,۱۵۰ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵,۳۵۶ | ۲.۸۱ % | ۶۹,۴۷۶ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۱۴ | ۲.۰۸ % | ۳۷,۰۴۷ | ۶.۷۷ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴۱۴,۱۵۰ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵,۳۵۶ | ۲.۸۱ % | ۶۹,۴۷۴ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۱۱ | ۲.۰۸ % | ۳۷,۰۴۷ | ۶.۷۷ % |