صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۲۲۱,۳۱۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸ % | ۲۴,۰۷۶ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۶۷۹ | ۸.۹۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۱۶۱,۲۶۹ | ۸۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸۳ % | ۲۴,۰۷۸ | ۰.۶۷ % | ۳۲۸,۲۲۱ | ۹.۱۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳,۰۶۷,۹۶۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۱۶ | ۹.۶۵ % | ۲۴,۰۸۰ | ۰.۶۴ % | ۳۲۷,۷۷۰ | ۸.۶۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۹۹۶,۴۷۳ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۱۶ | ۹.۸۹ % | ۳۱۰,۷۰۵ | ۸.۴ % | ۲۳,۵۰۸ | ۰.۶۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۹۰۳,۳۰۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۱۶ | ۱۸.۳۶ % | ۳۹,۰۱۶ | ۱.۰۸ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۴۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۹۰۳,۳۰۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۱۶ | ۱۸.۳۶ % | ۳۹,۰۱۷ | ۱.۰۸ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۴۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۹۰۳,۳۰۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۱۶ | ۱۸.۳۶ % | ۳۹,۰۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۴۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۸۳۳,۱۹۸ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۲۸,۳۴۲ | ۰.۸۷ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۷۵۸,۶۷۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳ % | ۲۴,۱۸۴ | ۰.۸۵ % | ۸,۰۷۸ | ۰.۲۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۷۰۱,۶۲۲ | ۹۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۴ % | ۲۴,۰۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۶,۰۶۴ | ۰.۵۷ % |