صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۹۲۶,۴۰۰ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۴ % | ۲۵ | ۰ % | ۴۷,۸۳۶ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۹۲۵,۳۹۶ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۴ % | ۳۱ | ۰ % | ۴۷,۷۸۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۹۱۶,۰۴۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۲ | ۱.۸ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۰۷ % | ۴۷,۷۱۸ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۵۴ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۶۲ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۷۰ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۸۲۹,۳۹۸ | ۹۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۷۱ | ۰ % | ۵۹,۱۸۸ | ۲.۰۲ % |