صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۰۶۶,۸۴۹ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۰۹ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۵۳۹ | ۹.۹۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۶ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۵۶۸ | ۹.۷۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۳۰۵ | ۹.۷۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۰ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۰۴۶ | ۹.۷۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۷۶۰ | ۹.۷۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۵ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |