صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۸ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۳۲ | ۰.۶۹ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۳۳ | ۰.۶۹ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۳۷ | ۰.۶۹ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۳۸ | ۰.۶۹ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳,۰۱۸,۲۹۴ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۴۰ | ۰.۷۱ % | ۳۳۸,۷۸۳ | ۱۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۹۳۹,۹۵۰ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۴۲ | ۰.۷۳ % | ۳۳۸,۳۸۶ | ۱۰.۲۲ % |