صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۶ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۳ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۹,۹۴۷ | ۸۳.۵۶ % | ۱۱۸,۷۹۴ | ۳.۳۸ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۵۶۳ | ۱۱.۵۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۲۱,۷۲۶ | ۸۳.۵۱ % | ۱۱۷,۵۴۴ | ۳.۳۶ % | ۳۳,۳۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۱۹۸ | ۱۱.۵۸ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۱۴,۹۱۰ | ۸۳.۴۷ % | ۱۱۸,۲۵۳ | ۳.۳۹ % | ۳۳,۳۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۲۱ | ۰.۱ % | ۴۰۴,۸۱۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۹,۱۰۵ | ۳.۴۳ % | ۳۳,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۱۱ % | ۴۰۴,۴۵۴ | ۱۱.۶۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |