صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳,۷۱۱,۶۲۰ | ۹۰.۶ % | ۱۹۹,۸۶۴ | ۴.۸۸ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۸۰ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۹۶ | ۳.۱۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳,۷۱۱,۶۲۰ | ۹۰.۶ % | ۱۹۹,۸۶۴ | ۴.۸۸ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۹۶ | ۳.۱۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳,۷۱۱,۶۲۰ | ۹۰.۶ % | ۱۹۹,۸۶۴ | ۴.۸۸ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۹۶ | ۳.۱۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳,۷۱۲,۱۵۰ | ۹۰.۵۹ % | ۱۹۷,۵۱۸ | ۴.۸۲ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۲۱۶ | ۳.۳۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳,۷۵۲,۷۲۰ | ۹۰.۴۸ % | ۱۹۹,۷۵۴ | ۴.۸۱ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۴,۲۶۹ | ۰.۳۴ % | ۱۴۵,۵۳۷ | ۳.۵۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳,۷۷۲,۳۰۲ | ۹۰.۵ % | ۱۹۸,۶۵۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸ % | ۱۶,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۴۵,۴۳۷ | ۳.۴۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳,۷۲۲,۲۸۴ | ۹۰.۴۷ % | ۱۹۴,۹۱۴ | ۴.۷۴ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۶,۲۵۶ | ۰.۴ % | ۱۴۵,۳۳۶ | ۳.۵۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۵۰ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۴۵ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |