صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۳ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۳۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱,۲۵۰,۲۲۳ | ۷۳.۴۳ % | ۳۴,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۲,۹۳۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۹۲۶ | ۲.۹۹ % | ۳۲۱,۲۰۲ | ۱۸.۸۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۷۳.۲۷ % | ۴۹,۳۷۲ | ۲.۹۲ % | ۴۳,۰۱۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۵۰,۹۲۸ | ۳.۰۱ % | ۳۰۵,۵۸۴ | ۱۸.۰۸ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱,۲۰۷,۴۳۴ | ۷۳.۵۹ % | ۵۱,۱۱۲ | ۳.۱۱ % | ۴۲,۹۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۹۵,۰۰۷ | ۵.۷۹ % | ۲۴۱,۵۶۲ | ۱۴.۷۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱,۲۰۴,۴۰۲ | ۷۴.۶۳ % | ۵۱,۴۲۱ | ۳.۱۸ % | ۴۲,۸۷۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۹۱۷ | ۴.۵۸ % | ۲۳۸,۴۴۷ | ۱۴.۷۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۲۳۱,۱۹۸ | ۶۷.۶۴ % | ۵۰,۰۰۰ | ۲.۷۵ % | ۴۲,۸۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۹۲ | ۴.۶۷ % | ۱۶۱,۷۲۴ | ۸.۸۸ % | ۲۴۹,۴۹۲ | ۱۳.۷۱ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱,۲۰۱,۶۳۶ | ۶۷.۳۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۴۲,۷۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱۴۸,۲۰۴ | ۸.۳ % | ۳۱۳,۲۹۵ | ۱۷.۵۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱,۲۰۱,۶۳۶ | ۶۷.۳۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۴۲,۷۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱۴۸,۱۹۵ | ۸.۳ % | ۳۱۳,۲۹۵ | ۱۷.۵۶ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱,۲۰۱,۶۳۶ | ۶۷.۳۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۴۲,۷۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱۴۸,۱۸۶ | ۸.۳ % | ۳۱۳,۲۹۵ | ۱۷.۵۶ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱,۲۰۱,۶۳۶ | ۶۷.۳۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۲.۷۲ % | ۴۲,۷۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱۴۸,۱۷۷ | ۸.۳ % | ۳۱۳,۲۹۵ | ۱۷.۵۶ % |