صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۴	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۷	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۲,۴۰۴	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۴,۱۲۲	۱۲.۵۱ %	۱۹,۸۹۰	۱۷.۶۲ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۹,۷۵۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۱۶	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۱,۸۸۰	۱۰.۶۹ %	۱۹,۸۸۰	۱۷.۸۹ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۸,۱۵۳	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۹	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۹,۱۳۴	۱۷.۲۳ %	۱۹,۸۶۷	۱۷.۸۹ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۹,۰۵۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۸,۶۳۹	۱۶.۷۳ %	۱۹,۸۵۳	۱۷.۸۲ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۵۹	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۶۱	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰,۰۶۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۶	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۸,۶۶۳	۱۶.۵۹ %	۱۹,۸۲۷	۱۷.۶۳ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۹,۳۲۴	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۵۴.۸۳ %	۴۳۷	۰.۳۳ %	۱۹,۸۱۴	۱۵.۰۲ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...125 »