صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۴۷۷,۸۰۱ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۶۷۴ | ۱۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲,۴۷۹,۹۲۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۲۷۶,۳۰۶ | ۹.۹۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲,۵۱۹,۶۲۰ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۴ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۲۷۵,۹۵۳ | ۹.۸۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۵۳۹,۳۲۹ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۸ % | ۲۷۵,۶۰۹ | ۹.۷۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۵۷۰,۲۳۷ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۸ % | ۲۷۵,۲۵۵ | ۹.۶۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۶۳۹,۳۱۸ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۸ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۰۸ % | ۲۷۴,۹۱۶ | ۹.۳۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۷۱۱,۰۷۴ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۵۷۷ | ۹.۱۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲,۷۱۱,۰۷۴ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۵۷۷ | ۹.۱۵ % |