صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۸,۷۰۴	۸۸.۰۳ %	۱۵۳,۴۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۵	۴.۷۳ %	۱۶۷,۹۱۳	۳.۷۳ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۸	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۱	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۴	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۷۸۴,۱۱۰	۸۷.۶۵ %	۱۴۹,۰۳۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۷	۴.۹۳ %	۱۶۷,۳۵۵	۳.۸۸ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۶۹۱,۲۴۵	۸۷.۴۴ %	۱۴۶,۰۹۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۰	۵.۰۴ %	۱۶۷,۲۱۴	۳.۹۶ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۶۸۱,۴۴۶	۸۷.۴۵ %	۱۴۴,۶۴۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۰۵ %	۱۶۷,۰۵۸	۳.۹۷ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۶۶۱,۱۸۳	۸۷.۴۱ %	۱۴۳,۶۴۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۶	۵.۰۸ %	۱۶۶,۹۱۷	۳.۹۹ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۵۶۸,۴۵۸	۸۷.۲۱ %	۱۴۰,۰۶۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۹	۵.۲ %	۱۶۶,۶۴۲	۴.۰۷ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۵۶۸,۴۵۸	۸۷.۲۱ %	۱۴۰,۰۶۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۹۲	۵.۲ %	۱۶۶,۶۴۲	۴.۰۷ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...125 »