صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۵۱۵,۰۲۲ | ۷۸.۴۲ % | ۱۸,۰۸۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۵۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۸۵۸ | ۱.۸۱ % | ۴۰,۴۱۶ | ۶.۱۵ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۵۱۱,۴۱۶ | ۷۸.۴۴ % | ۱۷,۲۵۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۰ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۸۳ | ۱.۷۸ % | ۴۰,۵۰۵ | ۶.۲۱ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۵۲۱,۸۸۱ | ۷۸.۵۳ % | ۱۸,۱۳۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۵ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۵۶۷ | ۱.۷۴ % | ۴۱,۶۳۹ | ۶.۲۷ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۵۳۹,۲۹۸ | ۷۹.۰۱ % | ۱۸,۹۴۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۷۰ | ۱.۷ % | ۴۱,۷۷۴ | ۶.۱۲ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۵۳۹,۲۹۸ | ۷۹.۰۱ % | ۱۸,۹۴۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۷۳ | ۱.۷ % | ۴۱,۷۷۴ | ۶.۱۲ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۵۳۹,۲۹۸ | ۷۹.۰۱ % | ۱۸,۹۴۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۷۶ | ۱.۷ % | ۴۱,۷۷۴ | ۶.۱۲ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۵۳۳,۲۳۹ | ۷۸.۹ % | ۱۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۹۱ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۷۳۴ | ۶.۱۷ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۵۳۳,۲۳۹ | ۷۸.۹ % | ۱۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۹۴ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۷۳۴ | ۶.۱۷ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۵۱۳,۸۶۶ | ۷۸.۴۶ % | ۱۷,۸۳۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۰۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۶۰۶ | ۱.۷۷ % | ۴۰,۸۲۷ | ۶.۲۳ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۵۰۴,۶۵۴ | ۷۸.۳۴ % | ۱۷,۰۴۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۳ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۹۰ | ۱.۸ % | ۴۰,۲۷۳ | ۶.۲۵ % |