صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۵۶۵,۸۱۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۹ %	۲۸۳,۸۴۴	۷.۱۸ %	۳۳,۱۲۷	۰.۸۴ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۹	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۸	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۷	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۶۶۵,۰۲۴	۸۹.۶ %	۴۰,۹۲۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۹۵	۶.۴۹ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۸۲ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۸۰۳,۳۵۱	۸۷.۶۵ %	۱۵۰,۷۹۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۵۷	۶.۱۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۶۶ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۶۱,۰۸۴	۸۷.۷۸ %	۱۵۲,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۶۰	۶.۰۴ %	۱۱۵,۱۶۶	۲.۶۲ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۸,۷۰۴	۸۸.۰۳ %	۱۵۳,۴۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۵	۴.۷۳ %	۱۶۷,۹۱۳	۳.۷۳ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۸	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۱	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...127 »