صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳,۸۰۸,۳۲۱	۸۶.۵۸ %	۱۳۶,۲۱۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۸	۰.۷۲ %	۱,۱۵۶	۰.۰۳ %	۴۱۹,۸۱۰	۹.۵۴ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۷۱۴,۸۲۳	۸۶.۳۵ %	۱۳۳,۱۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۹	۰.۷۴ %	۱,۱۶۱	۰.۰۳ %	۴۱۹,۴۷۲	۹.۷۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۶۵۲,۳۳۷	۸۶.۱۱ %	۱۳۵,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۳ %	۹,۸۱۱	۰.۲۳ %	۴۱۱,۷۵۴	۹.۷۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۸۸	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۲	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۷	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۶۲۸,۵۰۳	۸۵.۸۸ %	۱۳۳,۸۴۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۶	۰.۷۳ %	۷۲,۰۲۷	۱.۷ %	۳۵۸,۴۳۱	۸.۴۸ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸۷.۲۷ %	۱۳۱,۵۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۲۰,۰۵۵	۰.۴۸ %	۳۵۸,۱۲۳	۸.۶۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۵۲۷,۶۵۷	۸۵.۸۱ %	۱۲۹,۷۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۵۱۳	۰.۰۱ %	۴۳۶,۲۴۱	۱۰.۶۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۹۲,۸۸۷	۸۰.۱۵ %	۱۲۷,۲۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۱۱ %	۳۴,۴۸۶	۰.۷۹ %	۴۳۵,۸۸۴	۱۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...127 »