صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۳۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۴۷۲,۵۴۰	۸۰.۲۳ %	۱۲۳,۵۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۷ %	۲۵۲,۴۰۵	۵.۸۳ %	۴۶۲,۰۹۶	۱۰.۶۸ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۳۸۲,۵۱۴	۷۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۸ %	۹۸,۹۵۰	۲.۳۴ %	۶۱۵,۰۳۳	۱۴.۵۳ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۳۰۸,۶۸۶	۷۹.۹۵ %	۱۱۹,۵۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۹ %	۸۲,۵۴۰	۱.۹۹ %	۶۱۰,۴۳۲	۱۴.۷۵ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۲۳۶	۸۰.۲۶ %	۱۱۹,۴۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴ %	۵۲,۵۹۲	۱.۳ %	۶۰۹,۹۰۶	۱۵.۰۶ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...127 »