صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳,۹۸۵,۴۴۸	۸۳.۸۴ %	۱۶۸,۲۰۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۰۰۱	۰.۳۴ %	۴۷۸,۳۲۲	۱۰.۰۶ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳,۹۷۹,۹۱۵	۸۳.۸۱ %	۱۷۰,۷۲۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۳۴ %	۴۷۷,۶۵۷	۱۰.۰۶ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۱	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۶	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۱	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۸۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۵	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۱۷۸,۱۴۸	۸۳.۱۷ %	۱۶۸,۴۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۴ %	۵۱۰,۶۳۵	۱۰.۱۶ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۴,۱۰۹,۷۵۲	۸۳.۷۳ %	۱۶۶,۹۷۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۷۱	۰.۳۴ %	۵۱۰,۰۹۴	۱۰.۳۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...127 »