صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳,۸۷۵,۱۳۹	۸۱.۷۸ %	۱۴۴,۱۱۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۷ %	۷۳,۷۰۵	۱.۵۶ %	۳۵۶,۴۳۳	۷.۵۲ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳,۸۷۵,۱۳۹	۸۱.۷۸ %	۱۴۴,۱۱۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۳۹	۲.۱۷ %	۷۳,۷۰۸	۱.۵۶ %	۳۵۶,۴۳۳	۷.۵۲ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳,۸۹۱,۷۱۲	۸۱.۸۶ %	۱۴۳,۷۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۵۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۷۳,۷۱۲	۳.۶۵ %	۳۵۵,۹۶۶	۷.۴۹ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۹۹۲,۵۸۸	۸۲.۱۲ %	۱۴۶,۷۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۷۳,۷۱۶	۳.۵۷ %	۳۵۵,۶۹۳	۷.۳۲ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۰۴۱,۸۷۵	۸۲.۹۸ %	۱۴۹,۵۸۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴۰,۹۶۲	۰.۸۴ %	۴۴۵,۴۸۰	۹.۱۵ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۳۴ %	۱۵۰,۸۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۵۳	۰ %	۴۵۶,۴۳۲	۹.۵ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۶	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۹	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۸۳	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۰۲۵,۳۰۱	۸۳.۰۱ %	۱۵۱,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۶۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۶۷	۰ %	۴۷۸,۸۶۰	۹.۸۸ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...127 »