صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۲۵۰,۲۲۳	۷۳.۴۳ %	۳۴,۶۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۵۰,۹۲۶	۲.۹۹ %	۳۲۱,۲۰۲	۱۸.۸۶ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۲۳۸,۳۷۲	۷۳.۲۷ %	۴۹,۳۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۷ %	۵۰,۹۲۸	۳.۰۱ %	۳۰۵,۵۸۴	۱۸.۰۸ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۲۰۷,۴۳۴	۷۳.۵۹ %	۵۱,۱۱۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۷ %	۹۵,۰۰۷	۵.۷۹ %	۲۴۱,۵۶۲	۱۴.۷۲ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۲۰۴,۴۰۲	۷۴.۶۳ %	۵۱,۴۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۱۷ %	۷۳,۹۱۷	۴.۵۸ %	۲۳۸,۴۴۷	۱۴.۷۷ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۲۳۱,۱۹۸	۶۷.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۹۲	۴.۶۷ %	۱۶۱,۷۲۴	۸.۸۸ %	۲۴۹,۴۹۲	۱۳.۷۱ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۲۰۴	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۹۵	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۸۶	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۷۷	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۲۲۱,۲۹۲	۷۰.۰۴ %	۴۹,۲۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۴ %	۹۱,۰۸۳	۵.۲۲ %	۳۰۹,۱۱۴	۱۷.۷۳ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...127 »