صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۴۹۳	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۵۰۵	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۰۳۵,۳۴۳	۵۷.۵۴ %	۵۳,۶۳۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۸ %	۵۱۰	۰.۰۳ %	۵۳۹,۵۵۶	۲۹.۹۹ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۰۲۵,۹۴۵	۵۷.۳۲ %	۵۵,۴۷۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۹۹	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۰۶	۰.۰۶ %	۵۳۷,۵۹۹	۳۰.۰۴ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۰۳۸,۱۶۷	۵۷.۵۸ %	۵۵,۸۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۱۰	۰.۰۶ %	۵۳۸,۷۶۶	۲۹.۸۸ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۲	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۶	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۹۰	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...127 »