صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۵۹,۵۴۴	۵۸.۱۶ %	۵۳,۲۴۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۴۹	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۸۶	۲۹.۵۹ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۶۹,۰۰۴	۵۸.۳۸ %	۵۳,۲۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۵۳	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۱۱	۲۹.۴۴ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۹۵,۰۴۶	۵۸.۸۸ %	۵۲,۴۹۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۵۴۳,۱۳۴	۲۹.۲ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۸	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...127 »