صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۶۷,۲۱۴ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳,۵۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۰۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۹۰۱ | ۱.۹۷ % | ۴۵,۷۶۴ | ۷.۵۶ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲۲۴,۶۰۰ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۱۰ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۳۸۲ | ۳.۲۶ % | ۴۵,۷۳۴ | ۱۳.۰۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲۲۱,۰۴۳ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۰۷ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۴۵,۷۰۴ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۸۵,۳۲۹ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۴ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۰۹ | ۳.۴۵ % | ۴۶,۸۷۳ | ۱۵.۰۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱۸۶,۹۷۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۹ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۰۳ | ۳.۴۲ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۸۶,۹۷۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۹۹ | ۳.۴۲ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۸۶,۹۷۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۲ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۹۶ | ۳.۴۲ % | ۴۷,۴۷۹ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۸۳,۲۴۰ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۶ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۱۲ | ۳.۴۷ % | ۴۷,۵۰۸ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۸۶,۴۸۶ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۲ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۷۵۱ | ۳.۵۱ % | ۵۲,۰۳۳ | ۱۶.۹۹ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۷۸,۹۴۲ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۰ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۶۸۴ | ۳.۴۹ % | ۵۱,۹۹۹ | ۱۷.۰۱ % |