صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۸۰,۷۰۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۵۳ %	۵۲,۱۷۵	۱۶.۹۴ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۸	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۴	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۵	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۱	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۳۸	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۸۲,۹۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۱ %	۱۸,۲۳۸	۵.۹ %	۵۲,۰۷۰	۱۶.۸۴ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۷۲,۹۶۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۷	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۵,۳۸۵	۵.۰۹ %	۵۲,۰۳۵	۱۷.۲۱ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۷۵,۱۲۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۴	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۳,۰۰۵	۴.۳ %	۵۲,۰۰۲	۱۷.۲۱ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۷۶,۹۱۸	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۸	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۲,۹۹۸	۴.۲۸ %	۵۱,۹۶۶	۱۷.۱۱ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۷۲,۸۴۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۵۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۰,۶۴۳	۳.۵۸ %	۵۱,۸۹۸	۱۷.۴۶ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۷۲,۸۴۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۵۶	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۰,۶۳۸	۳.۵۸ %	۵۱,۸۹۸	۱۷.۴۶ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...128 »