صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۹۵۹,۶۹۲ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۳۱,۸۴۲ | ۰.۹۵ % | ۳۶۰,۰۸۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۰۳۵,۴۰۰ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۳۱,۶۷۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۱,۶۲۰ | ۱۰.۲۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۱۱۴,۱۵۹ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۵۱,۱۵۴ | ۱۰.۰۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۵ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۶ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۸ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۲۲۱,۳۱۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸ % | ۲۴,۰۷۶ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۶۷۹ | ۸.۹۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۱۶۱,۲۶۹ | ۸۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸۳ % | ۲۴,۰۷۸ | ۰.۶۷ % | ۳۲۸,۲۲۱ | ۹.۱۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳,۰۶۷,۹۶۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۱۶ | ۹.۶۵ % | ۲۴,۰۸۰ | ۰.۶۴ % | ۳۲۷,۷۷۰ | ۸.۶۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۹۹۶,۴۷۳ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۱۶ | ۹.۸۹ % | ۳۱۰,۷۰۵ | ۸.۴ % | ۲۳,۵۰۸ | ۰.۶۴ % |