صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۶۲۵,۱۲۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۷ %	۲۴,۸۵۲	۰.۹ %	۴۶,۶۹۶	۱.۶۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۶۳۶,۲۳۱	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۷ %	۲۳,۹۱۹	۰.۸۶ %	۴۵,۰۹۸	۱.۶۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۶۱۰,۲۲۲	۹۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۹ %	۲۳,۹۲۰	۰.۸۷ %	۴۹,۶۲۳	۱.۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۵۶۹,۳۷۹	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۰	۲.۴۲ %	۲۴,۸۲۶	۰.۹۲ %	۴۹,۵۷۴	۱.۸۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۶۹۸	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۶۹۹	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۶۱۶,۲۲۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۱ %	۳۳,۷۰۰	۱.۲۲ %	۴۹,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۵۸۸,۷۹۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۴ %	۲۸,۲۹۱	۱.۰۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۸۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۵۶۳,۳۸۰	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۲۷	۰.۸۹ %	۴۹,۴۰۳	۱.۸۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۵۶۱,۵۰۱	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰	۲.۲۷ %	۲۳,۹۲۹	۰.۸۹ %	۴۹,۳۵۲	۱.۸۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...128 »