صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۲۸,۶۹۱	۸۲.۶۸ %	۱۱۳,۸۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۵ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۹۲,۱۱۲	۲.۶۹ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۰,۸۸۵	۸۲.۷ %	۱۱۴,۲۳۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۱ %	۲۶,۹۲۱	۰.۷۸ %	۹۳,۵۸۱	۲.۷۲ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۳۷,۰۹۸	۸۲.۶۵ %	۱۱۴,۳۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۹۰۹	۰.۷۸ %	۹۴,۸۰۹	۲.۷۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۸۶	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۳۶,۱۶۸	۸۲.۶۱ %	۱۱۴,۸۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۶	۹.۵۲ %	۲۶,۸۷۴	۰.۷۸ %	۹۵,۷۰۵	۲.۷۹ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۰	۸۳.۱۶ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۰.۲۶ %	۳۲۰,۱۵۴	۹.۳۹ %	۹۷,۲۵۱	۲.۸۵ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۳۸,۴۰۶	۸۳.۱۲ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۹۵۷	۹.۳۷ %	۹۹,۸۳۵	۲.۹۲ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۳۹,۲۳۵	۸۳.۰۸ %	۱۱۵,۲۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۷۶۱	۹.۳۶ %	۱۰۱,۸۸۵	۲.۹۸ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۴۳,۳۷۰	۸۳.۰۳ %	۱۱۵,۴۲۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۵۶۵	۹.۳۳ %	۱۰۴,۴۸۱	۳.۰۵ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...128 »