صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۷ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۳۶۹	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۱۷۳	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۹۷۸	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۷۸۳	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۴۹,۲۲۷	۸۲.۹۳ %	۱۱۵,۹۳۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۵ %	۳۱۸,۵۸۸	۹.۲۷ %	۱۱۰,۶۳۹	۳.۲۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۵۲,۷۱۶	۸۲.۶۷ %	۱۱۵,۹۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۶	۰.۵۱ %	۳۱۸,۳۹۳	۹.۲۳ %	۱۱۳,۲۸۳	۳.۲۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۵۶,۵۳۳	۸۲.۵۸ %	۱۱۶,۱۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۹.۲ %	۱۱۸,۱۲۸	۳.۴۱ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۵۹۵	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۴۰۱	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۴ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۲۰۸	۸.۹۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...128 »