صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۰۲۸,۵۵۶ | ۷۳.۰۳ % | ۱۳۶,۷۸۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۳۰۴,۵۴۶ | ۷.۳۴ % | ۵۶۵,۲۵۵ | ۱۳.۶۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۹۸۹,۴۶۹ | ۷۲.۷۹ % | ۱۳۷,۰۴۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۳۰۴,۳۶۷ | ۷.۴۱ % | ۵۶۴,۷۰۵ | ۱۳.۷۵ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۰۳۷,۹۴۸ | ۷۳.۱ % | ۱۳۸,۲۸۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴ | ۰.۱۶ % | ۳۰۴,۱۸۹ | ۷.۳۲ % | ۵۶۴,۱۶۵ | ۱۳.۵۸ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۰۹۴,۶۸۸ | ۷۳.۴۷ % | ۱۳۸,۹۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸ | ۰.۱۶ % | ۳۰۲,۹۰۹ | ۷.۱۹ % | ۵۶۴,۳۹۱ | ۱۳.۴ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۰۹۴,۶۸۸ | ۷۳.۴۷ % | ۱۳۸,۹۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸ | ۰.۱۶ % | ۳۰۲,۷۳۱ | ۷.۱۹ % | ۵۶۴,۳۹۱ | ۱۳.۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۰۹۴,۶۸۸ | ۷۳.۴۸ % | ۱۳۸,۹۳۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۸ | ۰.۱۶ % | ۳۰۲,۵۵۳ | ۷.۱۸ % | ۵۶۴,۳۹۱ | ۱۳.۴ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۰۶۳,۷۴۰ | ۷۳.۳ % | ۱۳۹,۸۶۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳,۸۱۰ | ۷.۲۷ % | ۵۶۳,۳۹۱ | ۱۳.۴۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۰۶۳,۷۴۰ | ۷۳.۳ % | ۱۳۹,۸۶۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳,۶۳۲ | ۷.۲۶ % | ۵۶۳,۳۹۱ | ۱۳.۴۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳,۰۶۳,۷۴۰ | ۷۳.۳ % | ۱۳۹,۸۶۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳,۴۵۵ | ۷.۲۶ % | ۵۶۳,۳۹۱ | ۱۳.۴۸ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۱۰۱,۰۶۲ | ۷۳.۵۴ % | ۱۴۰,۹۹۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۹۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۱ % | ۳۰۳,۸۹۹ | ۷.۲۱ % | ۵۶۲,۶۴۱ | ۱۳.۳۴ % |