صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۵۹۸	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۴۱۳	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۳۲۵,۹۳۶	۷۳.۹۲ %	۱۵۲,۰۵۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۶,۰۸۳	۶.۵۸ %	۶۱۸,۵۹۵	۱۳.۷۵ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۹۱۲	۶.۵۹ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۷۴۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۵۷۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۳۲۹,۷۹۹	۷۳.۹۸ %	۱۵۰,۸۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۴۰۰	۶.۵۶ %	۶۱۶,۸۳۳	۱۳.۷ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۳۵۰,۹۰۱	۷۴.۰۹ %	۱۵۱,۳۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۴۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۲۳۰	۶.۵۳ %	۶۱۶,۳۷۱	۱۳.۶۳ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۴۲۴,۲۲۸	۷۴.۴۳ %	۱۵۵,۵۹۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۴۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۰۶۰	۶.۴۱ %	۶۱۵,۹۰۹	۱۳.۳۹ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...128 »