صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵,۰۴۲,۸۰۴	۹۱.۵۱ %	۲۳۱,۱۰۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۱.۵۶ %	۲۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۹۵,۰۱۶	۱.۷۲ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۱۶۷,۵۸۹	۷۷.۷ %	۱۰۰,۹۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷ %	۲۲,۹۳۱	۱.۵۳ %	۹۴,۹۵۱	۶.۳۲ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۱۴۷,۵۶۵	۷۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۰۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷۷ %	۲۴,۰۵۲	۱.۶۲ %	۹۴,۴۲۵	۶.۳۶ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۲۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۱۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۶۲.۸۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۲ %	۳۶۴,۷۰۰	۲۰.۰۷ %	۹۱,۷۱۸	۵.۰۵ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۱۲۴,۲۳۳	۶۲.۶۵ %	۱۰۱,۲۲۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۸ %	۳۶۰,۸۷۷	۲۰.۱۱ %	۹۱,۵۹۸	۵.۱ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۱۵۳,۹۱۶	۵۸.۸۵ %	۱۰۰,۹۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۶۹	۱۱.۳۵ %	۳۹,۰۶۹	۱.۹۹ %	۴۱۵,۲۴۶	۲۱.۱۸ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۱۳۲,۹۷۳	۵۸.۸ %	۹۹,۲۳۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۹	۲.۸۹ %	۱۹۵,۱۷۸	۱۰.۱۳ %	۴۱۵,۵۰۴	۲۱.۵۶ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۱۵۳,۱۶۲	۵۹.۱۴ %	۱۰۱,۳۲۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۱	۲.۵۱ %	۷۱,۹۵۶	۳.۶۹ %	۵۴۶,۱۳۷	۲۸.۰۱ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...128 »