صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۰	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۵۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۴۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۷۷,۲۰۹	۶۲.۰۹ %	۹۴,۹۲۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۱۰۳,۸۳۷	۵.۹۹ %	۴۱۲,۴۲۱	۲۳.۷۷ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۱۰۴,۴۴۸	۶۵.۸۹ %	۱۰۲,۸۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۷ %	۵۱,۳۷۱	۳.۰۶ %	۳۷۱,۰۲۱	۲۲.۱۳ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۴۰	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۳۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۲۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۱۰۹,۹۶۰	۶۲.۸۳ %	۹۰,۹۸۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۵۱,۵۱۹	۲.۹۲ %	۴۶۷,۷۳۹	۲۶.۴۸ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۱۱۹,۰۲۷	۶۱.۳۲ %	۸۰,۷۷۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۵۱,۴۷۹	۲.۸۲ %	۵۲۷,۱۴۹	۲۸.۸۹ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...128 »