صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۵۰۱ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۰۳۵,۳۴۳ | ۵۷.۵۴ % | ۵۳,۶۳۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۸ % | ۵۱۰ | ۰.۰۳ % | ۵۳۹,۵۵۶ | ۲۹.۹۹ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۰۲۵,۹۴۵ | ۵۷.۳۲ % | ۵۵,۴۷۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۹۹ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۰۶ % | ۵۳۷,۵۹۹ | ۳۰.۰۴ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۰۳۸,۱۶۷ | ۵۷.۵۸ % | ۵۵,۸۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۷۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۵۳۸,۷۶۶ | ۲۹.۸۸ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۹,۵۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۵۳,۲۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۱۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۸۶ | ۲۹.۵۹ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۶۹,۰۰۴ | ۵۸.۳۸ % | ۵۳,۲۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۱۱ | ۲۹.۴۴ % |