صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۹۵,۰۴۶	۵۸.۸۸ %	۵۲,۴۹۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۵۴۳,۱۳۴	۲۹.۲ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۸	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۶۷	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...128 »