صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۴۷۲,۵۴۰	۸۰.۲۳ %	۱۲۳,۵۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۷ %	۲۵۲,۴۰۵	۵.۸۳ %	۴۶۲,۰۹۶	۱۰.۶۸ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۳۸۲,۵۱۴	۷۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۸ %	۹۸,۹۵۰	۲.۳۴ %	۶۱۵,۰۳۳	۱۴.۵۳ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۳۰۸,۶۸۶	۷۹.۹۵ %	۱۱۹,۵۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۹ %	۸۲,۵۴۰	۱.۹۹ %	۶۱۰,۴۳۲	۱۴.۷۵ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۲۳۶	۸۰.۲۶ %	۱۱۹,۴۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴ %	۵۲,۵۹۲	۱.۳ %	۶۰۹,۹۰۶	۱۵.۰۶ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۲۳۸,۷۸۷	۸۱.۰۲ %	۱۱۷,۰۸۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴ %	۶۰۸,۲۷۶	۱۵.۲۲ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۲۸۹,۸۹۲	۸۱.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۶	۰.۴ %	۶۰۷,۷۴۷	۱۵.۰۲ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...131 »