صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۶۵۲,۳۳۷	۸۶.۱۱ %	۱۳۵,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۳ %	۹,۸۱۱	۰.۲۳ %	۴۱۱,۷۵۴	۹.۷۱ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۸۸	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۲	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۷	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۶۲۸,۵۰۳	۸۵.۸۸ %	۱۳۳,۸۴۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۶	۰.۷۳ %	۷۲,۰۲۷	۱.۷ %	۳۵۸,۴۳۱	۸.۴۸ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸۷.۲۷ %	۱۳۱,۵۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۲۰,۰۵۵	۰.۴۸ %	۳۵۸,۱۲۳	۸.۶۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۵۲۷,۶۵۷	۸۵.۸۱ %	۱۲۹,۷۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۵۱۳	۰.۰۱ %	۴۳۶,۲۴۱	۱۰.۶۱ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۹۲,۸۸۷	۸۰.۱۵ %	۱۲۷,۲۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۱۱ %	۳۴,۴۸۶	۰.۷۹ %	۴۳۵,۸۸۴	۱۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۳۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...131 »