صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۹۷۸,۵۴۵	۸۳.۶۸ %	۱۱۹,۵۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۸ %	۴,۹۹۶	۰.۱۴ %	۴۰۶,۰۳۲	۱۱.۴۱ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲,۹۳۹,۹۴۷	۸۳.۵۶ %	۱۱۸,۷۹۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۱۵	۰.۱ %	۴۰۵,۵۶۳	۱۱.۵۳ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۲۱,۷۲۶	۸۳.۵۱ %	۱۱۷,۵۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۱۸	۰.۱ %	۴۰۵,۱۹۸	۱۱.۵۸ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۱۴,۹۱۰	۸۳.۴۷ %	۱۱۸,۲۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۲۱	۰.۱ %	۴۰۴,۸۱۷	۱۱.۵۹ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۰۱,۵۵۱	۸۳.۳۹ %	۱۱۹,۱۰۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۸۸۳	۰.۱۱ %	۴۰۴,۴۵۴	۱۱.۶۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۰	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۳	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۶۱,۲۰۵	۸۳.۲۷ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۵ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۴۳۴	۱۱.۷۴ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۸۴۴,۷۳۷	۸۳.۲۳ %	۱۱۶,۲۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۸ %	۴۰۳,۰۶۰	۱۱.۷۹ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...131 »