صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۲۶,۸۷۴	۸۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۳۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۶۹۷	۱۱.۸۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۸۱۴,۲۱۱	۸۳.۱۶ %	۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۵	۰.۱۹ %	۴۰۲,۳۲۳	۱۱.۸۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۶	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۷	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۸	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۳	۰.۴۳ %	۶,۲۶۹	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۷۸۱,۵۹۴	۸۳.۰۴ %	۱۱۲,۴۵۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۰	۰.۱۹ %	۳۸۴,۷۷۹	۱۱.۴۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۷۸۱,۵۹۴	۸۳.۰۴ %	۱۱۲,۴۵۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۲	۰.۱۹ %	۳۸۴,۷۷۹	۱۱.۴۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲,۷۸۱,۵۳۲	۸۳.۰۶ %	۱۱۲,۱۶۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۲	۰.۹۴ %	۶,۲۷۳	۰.۱۹ %	۳۸۴,۵۷۶	۱۱.۴۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲,۷۷۴,۶۸۲	۸۳.۰۷ %	۱۱۱,۵۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۷	۰.۷۹ %	۱۰,۵۴۵	۰.۳۲ %	۳۸۴,۲۴۴	۱۱.۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...131 »