صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۵ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۷۲۳	۷.۲۵ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۶ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۵۴۶	۷.۲۴ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴۱ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۰۷۴,۷۹۰	۷۳.۳۶ %	۱۴۲,۱۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۳۷۰	۷.۲۴ %	۵۶۱,۸۹۱	۱۳.۴۱ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۰۲۹,۷۹۲	۷۳.۱۳ %	۱۴۱,۱۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۱۹۴	۷.۳۲ %	۵۶۱,۲۰۴	۱۳.۵۴ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۹۹۱,۹۳۴	۷۲.۹۲ %	۱۴۰,۵۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۰۱۸	۷.۳۹ %	۵۶۰,۶۶۸	۱۳.۶۷ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۰۴۱,۱۲۱	۷۲.۲۷ %	۱۴۱,۵۰۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۷ %	۲۹۷,۴۵۹	۷.۰۷ %	۵۶۰,۱۴۰	۱۳.۳۱ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۰۹۵,۱۸۰	۷۲.۶۱ %	۱۴۲,۶۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۵ %	۲۹۷,۲۸۷	۶.۹۷ %	۵۵۹,۵۹۷	۱۳.۱۳ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۳ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۷,۱۱۴	۶.۸۹ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۳ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۹۴۲	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۷۷۰	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...131 »