صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۵۹۸	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۴۱۳	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۳۲۵,۹۳۶	۷۳.۹۲ %	۱۵۲,۰۵۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۶,۰۸۳	۶.۵۸ %	۶۱۸,۵۹۵	۱۳.۷۵ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۹۱۲	۶.۵۹ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۷۴۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۵۷۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۳۲۹,۷۹۹	۷۳.۹۸ %	۱۵۰,۸۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۴۰۰	۶.۵۶ %	۶۱۶,۸۳۳	۱۳.۷ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۳۵۰,۹۰۱	۷۴.۰۹ %	۱۵۱,۳۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۴۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۲۳۰	۶.۵۳ %	۶۱۶,۳۷۱	۱۳.۶۳ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۴۲۴,۲۲۸	۷۴.۴۳ %	۱۵۵,۵۹۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۴۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۰۶۰	۶.۴۱ %	۶۱۵,۹۰۹	۱۳.۳۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...131 »