صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳,۸۹۱,۷۱۲	۸۱.۸۶ %	۱۴۳,۷۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۵۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۷۳,۷۱۲	۳.۶۵ %	۳۵۵,۹۶۶	۷.۴۹ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۹۹۲,۵۸۸	۸۲.۱۲ %	۱۴۶,۷۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۷۳,۷۱۶	۳.۵۷ %	۳۵۵,۶۹۳	۷.۳۲ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۰۴۱,۸۷۵	۸۲.۹۸ %	۱۴۹,۵۸۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴۰,۹۶۲	۰.۸۴ %	۴۴۵,۴۸۰	۹.۱۵ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۳۴ %	۱۵۰,۸۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۵۳	۰ %	۴۵۶,۴۳۲	۹.۵ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۶	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۹	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۸۳	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۰۲۵,۳۰۱	۸۳.۰۱ %	۱۵۱,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۶۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۶۷	۰ %	۴۷۸,۸۶۰	۹.۸۸ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳,۹۸۸,۴۱۱	۸۳.۰۷ %	۱۵۱,۰۸۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۹۴,۵۷۳	۱.۹۷ %	۳۷۳,۳۵۵	۷.۷۸ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴,۱۲۱,۶۴۸	۸۵.۱ %	۱۵۵,۳۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۹۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۷۵	۰ %	۳۷۳,۰۸۶	۷.۷ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...131 »