صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳,۷۴۰,۳۰۴	۸۴.۵۸ %	۱۲۹,۹۸۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۲۷۵,۱۲۸	۶.۲۲ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳,۷۴۰,۳۰۴	۸۴.۵۸ %	۱۲۹,۹۸۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۵,۷۷۵	۳.۰۷ %	۲۷۵,۱۲۸	۶.۲۲ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۲	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۵	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۷۰۱,۶۵۷	۸۴.۵ %	۱۳۱,۲۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۳۱,۱۸۹	۲.۹۹ %	۲۷۵,۸۵۰	۶.۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۷۱۹,۵۱۰	۸۴.۷ %	۱۲۹,۵۸۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۱۲۵,۹۶۵	۲.۸۷ %	۲۷۵,۴۹۶	۶.۲۷ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳,۷۲۴,۵۰۳	۸۴.۷۵ %	۱۲۷,۸۲۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۴۸,۳۸۸	۱.۱ %	۳۵۳,۰۵۴	۸.۰۳ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۷۱۸,۷۸۶	۸۴.۵۱ %	۱۲۸,۵۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۸۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۵۰,۱۱۷	۱.۱۴ %	۳۶۳,۰۲۲	۸.۲۵ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳,۷۳۳,۹۵۲	۸۴.۷۶ %	۱۲۷,۸۱۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۶۵,۲۰۱	۱.۴۸ %	۳۳۷,۷۶۴	۷.۶۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳,۷۴۶,۶۴۸	۸۵.۹ %	۱۲۸,۳۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۰.۰۷ %	۸,۵۶۹	۰.۲ %	۳۳۷,۳۲۵	۷.۷۳ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...131 »