صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۹۱۳,۳۸۲	۸۸.۰۶ %	۱۷۵,۹۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۲۵,۲۲۱	۰.۵۷ %	۳۲۵,۳۸۰	۷.۳۲ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۹۳۷,۴۵۳	۸۸.۴۳ %	۱۷۴,۶۰۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۱۰,۹۸۴	۰.۲۵ %	۳۲۵,۹۴۸	۷.۳۲ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۰۸	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۲	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۵	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۷۸۲,۸۹۸	۸۸.۵۷ %	۱۷۲,۸۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۴,۷۸۴	۰.۱۱ %	۳۰۵,۸۹۳	۷.۱۶ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳,۸۰۱,۳۰۵	۸۸.۵۶ %	۱۷۳,۷۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۰.۱ %	۷,۵۰۶	۰.۱۷ %	۳۰۵,۶۵۵	۷.۱۲ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳,۸۹۰,۲۶۸	۸۸.۷۳ %	۱۷۳,۷۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۹,۸۰۲	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۹۳	۶.۹۹ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...131 »