صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳,۷۸۱,۴۴۴ | ۸۸.۵۲ % | ۱۹۵,۴۴۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۹ % | ۷,۶۷۹ | ۰.۱۸ % | ۲۴۷,۱۷۴ | ۵.۷۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳,۷۴۲,۱۹۰ | ۸۸.۷۵ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۳,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | ۲۳۷,۵۶۹ | ۵.۶۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳,۷۸۶,۲۸۰ | ۸۹.۰۲ % | ۱۹۶,۳۲۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۹ % | ۳۶,۹۶۶ | ۰.۸۷ % | ۱۹۳,۹۹۵ | ۴.۵۶ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۷ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۹۳ | ۰.۷۱ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳,۸۳۵,۲۸۳ | ۸۹.۲۶ % | ۱۹۷,۴۰۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۲۹۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹۳,۷۹۲ | ۴.۵۱ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳,۸۷۲,۳۴۷ | ۸۹.۳۵ % | ۱۹۸,۴۶۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۷ % | ۳۵,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۱۸۷,۶۱۱ | ۴.۳۳ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۸۰۸,۱۳۳ | ۹۰.۰۲ % | ۲۰۲,۲۷۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۱۱,۷۳۰ | ۰.۲۸ % | ۱۶۸,۲۹۸ | ۳.۹۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۷۱۶,۴۲۳ | ۹۰.۱۶ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۴,۳۳۲ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۵۴۰ | ۳.۶۳ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳,۶۸۶,۸۷۵ | ۹۰.۵۸ % | ۲۰۴,۹۱۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۱۲۸,۵۲۳ | ۳.۱۶ % |