صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵,۰۴۲,۸۰۴	۹۱.۵۱ %	۲۳۱,۱۰۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۱.۵۶ %	۲۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۹۵,۰۱۶	۱.۷۲ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۱۶۷,۵۸۹	۷۷.۷ %	۱۰۰,۹۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷ %	۲۲,۹۳۱	۱.۵۳ %	۹۴,۹۵۱	۶.۳۲ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۱۴۷,۵۶۵	۷۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۰۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷۷ %	۲۴,۰۵۲	۱.۶۲ %	۹۴,۴۲۵	۶.۳۶ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۲۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۱۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۶۲.۸۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۲ %	۳۶۴,۷۰۰	۲۰.۰۷ %	۹۱,۷۱۸	۵.۰۵ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۱۲۴,۲۳۳	۶۲.۶۵ %	۱۰۱,۲۲۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۸ %	۳۶۰,۸۷۷	۲۰.۱۱ %	۹۱,۵۹۸	۵.۱ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۱۵۳,۹۱۶	۵۸.۸۵ %	۱۰۰,۹۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۶۹	۱۱.۳۵ %	۳۹,۰۶۹	۱.۹۹ %	۴۱۵,۲۴۶	۲۱.۱۸ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۱۳۲,۹۷۳	۵۸.۸ %	۹۹,۲۳۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۹	۲.۸۹ %	۱۹۵,۱۷۸	۱۰.۱۳ %	۴۱۵,۵۰۴	۲۱.۵۶ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۱۵۳,۱۶۲	۵۹.۱۴ %	۱۰۱,۳۲۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۱	۲.۵۱ %	۷۱,۹۵۶	۳.۶۹ %	۵۴۶,۱۳۷	۲۸.۰۱ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...131 »