صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۱۰۷,۳۱۵	۵۹.۶۸ %	۷۴,۶۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۵۶,۲۸۵	۳.۰۳ %	۵۷۰,۱۳۰	۳۰.۷۳ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۸۴۱	۲.۴۸ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۸۳۱	۲.۴۸ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰.۰۱ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۵۵۹	۲.۴۶ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۸۹,۱۸۹	۶۰.۰۹ %	۸۵,۸۲۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۵۵۴,۱۵۲	۳۰.۵۷ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۷۵,۷۲۴	۵۹.۸۹ %	۸۹,۵۴۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱.۹۶ %	۵۴۹,۰۰۶	۳۰.۵۶ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۷۸,۲۹۸	۵۹.۲ %	۹۱,۲۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۴۳ %	۵۱,۵۷۱	۲.۸۳ %	۵۴۸,۶۳۰	۳۰.۱۲ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۶۹,۰۹۹	۵۹.۲۳ %	۹۶,۱۶۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۶,۵۸۱	۳.۱۳ %	۵۳۶,۵۶۷	۲۹.۷۲ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۴۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...131 »