صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۰۹۶,۴۰۷	۵۷.۸۹ %	۵۲,۲۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۵۱,۴۶۸	۲.۷۲ %	۶۴۷,۶۶۶	۳۴.۱۹ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۰۸,۶۵۲	۵۶.۹۲ %	۱۴,۷۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۷۰,۱۶۲	۳.۶ %	۷۰۷,۸۱۱	۳۶.۳۴ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۰۹,۶۹۲	۵۷.۰۱ %	۳۳,۲۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۳۹,۰۴۳	۷.۱۴ %	۶۱۸,۲۸۳	۳۱.۷۶ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۰۹,۶۹۲	۵۷.۰۱ %	۳۳,۲۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۳۹,۰۳۴	۷.۱۴ %	۶۱۸,۲۸۳	۳۱.۷۶ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۱۰۹,۶۹۲	۵۷.۰۱ %	۳۳,۲۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۳۹,۰۲۴	۷.۱۴ %	۶۱۸,۲۸۳	۳۱.۷۶ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۱۸۳,۰۲۶	۶۱.۲۹ %	۳۵,۲۰۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۱۴۲,۱۵۱	۷.۳۶ %	۵۲۳,۸۰۶	۲۷.۱۴ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۲۴۶,۹۹۵	۶۵.۷۱ %	۵۰,۳۶۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۱۲۳,۳۵۰	۶.۵ %	۴۳۰,۸۳۶	۲۲.۷ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۲۸۵,۷۷۶	۷۰.۰۷ %	۵۱,۶۹۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۸۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۵۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۴۰۰,۴۷۹	۲۱.۸۲ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۲۷۵,۵۹۸	۷۱.۲۱ %	۵۰,۴۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۶۱,۶۴۳	۳.۴۴ %	۳۵۷,۵۷۲	۱۹.۹۶ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۲۵۹,۱۳۷	۷۱.۴۲ %	۳۴,۲۱۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۵۱,۰۱۰	۲.۸۹ %	۳۷۲,۵۰۰	۲۱.۱۳ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...131 »