صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۰ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۴ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۷ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۳۳۲,۲۷۰ | ۸۵.۷ % | ۴۴,۸۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۹۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۲۵۷ | ۱.۰۵ % | ۸۶,۲۱۲ | ۵.۵۵ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۳۳۱,۰۲۳ | ۸۶.۴۲ % | ۴۵,۱۵۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۳۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۸۱ | ۰.۱۹ % | ۸۶,۱۴۹ | ۵.۵۹ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۵۳۹,۷۳۷ | ۷۴.۹۲ % | ۱۹,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۶۸۳ | ۰.۰۹ % | ۸۶,۰۸۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۵۶۲,۲۷۰ | ۷۵.۶ % | ۲۰,۳۱۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۱ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۸۶ | ۰.۰۹ % | ۸۵,۷۷۲ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۵۶۱,۳۴۸ | ۷۵.۲۹ % | ۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۸۹ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۰۲۲ | ۱۱.۸۱ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۵۶۱,۳۴۸ | ۷۵.۲۹ % | ۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۹۳ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۰۲۲ | ۱۱.۸۱ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۵۶۱,۳۴۸ | ۷۵.۲۹ % | ۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۹۶ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۰۲۲ | ۱۱.۸۱ % |