صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۵۲۶,۸۹۲	۷۷.۵۱ %	۲۰,۰۷۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۵۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۴۶	۱.۷ %	۵۲,۰۰۷	۷.۶۵ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۱	۱.۸ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۴	۱.۸ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۷	۱.۸۱ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۰۷,۷۱۶	۷۸.۱۱ %	۱۸,۴۵۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۲ %	۱۱,۷۹۵	۱.۸۱ %	۴۳,۱۱۲	۶.۶۳ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۵۱۵,۰۲۲	۷۸.۴۲ %	۱۸,۰۸۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۸۵۸	۱.۸۱ %	۴۰,۴۱۶	۶.۱۵ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵۱۱,۴۱۶	۷۸.۴۴ %	۱۷,۲۵۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۲ %	۱۱,۵۸۳	۱.۷۸ %	۴۰,۵۰۵	۶.۲۱ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۵۲۱,۸۸۱	۷۸.۵۳ %	۱۸,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۵۶۷	۱.۷۴ %	۴۱,۶۳۹	۶.۲۷ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۵۳۹,۲۹۸	۷۹.۰۱ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۷۰	۱.۷ %	۴۱,۷۷۴	۶.۱۲ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۵۳۹,۲۹۸	۷۹.۰۱ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۷۳	۱.۷ %	۴۱,۷۷۴	۶.۱۲ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...137 »