صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۷۰,۷۷۶ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۳ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳ % | ۲۰۳,۶۲۹ | ۳۸.۹۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۷۰,۵۴۵ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۳ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳۱ % | ۲۰۳,۳۸۸ | ۳۸.۹۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲۷۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۷ % | ۲۰۳,۰۱۴ | ۳۸.۶۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۷۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۷ % | ۲۰۳,۰۱۴ | ۳۸.۶۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۷۵,۱۹۱ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۱ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۵ % | ۲۰۲,۶۷۰ | ۳۸.۵۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۷۵,۰۱۱ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۱.۹۱ % | ۳۸,۱۵۴ | ۷.۲۵ % | ۲۰۲,۷۸۶ | ۳۸.۵۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۴۱۹,۹۸۶ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۲,۳۹۰ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲,۵۶۶ | ۷.۶۹ % |